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机械制造:服务机器人双十一销量抢眼 荐17股

发布时间:2019-12-04 15:05:17

机械制造:服务机器人双十一销量抢眼 荐17股 2015-11-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

经济和政策观察:国家统计局、财政部和央行分别公布10月主要数据,总体显示财政支出大幅增长、房地产销售增速从高点回落、工业生产仍然疲软、银行信贷需求不足的状况。中央财经领导小组会议上首次提出“供给侧改革”,意味着在适度扩大总需求的同时,还将提高供给体系质量和效率。

市场表现分析:上周市场冲高回落,沪深 00指数下跌1.24%,创业板综指上涨 .15%;机械设备板块上涨0.90%,国防军工指数下跌2.50%。

机械观点与组合:机械产品需求总体疲弱、分化明显,我们维持机械行业“持有”评级。十八届五中全会提出五大发展理念,其中,创新被列为首位,从中期来看,机械行业核心的投资机会在于寻找行业成长机会和企业创新精神结合的优秀企业。从细分板块来看,我们建议关注自动化装备/工业4.0、铁路/核电/汽车后市场、节能环保装备,机械成长组合为:黄河旋风、东富龙、巨星科技、神州高铁、康尼机电、应流股份、天奇股份、南方泵业、开山股份;改革主题方向,我们建议关注混合所有制改革,机械价值组合为:中集集团、大冷股份、上工申贝。近期我们重点研究问题包括:地热发电专题、铁路后市场交流、包装机械专题研究、明匠智能专题研究、“双十一”服务机器人销量跟踪研究等,并参加了上海国际工博会(机器人展览)和智能制造专题论坛。

军工观点与组合:10月份以来军工板块上涨幅度超过 0%,市场风险偏好恢复。上周中证军工成份上涨约1.66%,与中小板指成份涨幅接近,低于创业板指涨幅,军工板块波动较大。投资军工行业的大逻辑未变:国防军事变革对行业影响深重,军队改革带来的国防现代化需求增长,军民融合政策推进军用技术向民用领域渗透带来行业规模化发展空间,国防工业体系改革带来的产业格局、机制变化等等,我们仍然关注变革带来的一系列变化,寻找受益于这些变革的公司。后续行业催化剂主要包括:军队改革、航空航天行业产业规划及政策、军工企事业单位改革、周边局势变化等等。

建议关注中航光电、中直股份、国睿科技、四川九洲、航天发展等公司。

风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动;国防军工领域相关资产证券化进程具有不确定性等。

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